粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,177 | 152,012 |
| 減価償却費 | 116,012 | 152,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,480 | 456 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -500 | -15,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | -14,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | -6,199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,957 | -17,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,389 | -11,250 |
| 支払利息 | 23,419 | 22,530 |
| 為替差損益（△は益） | 4,670 | 1,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,748 | -3,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,389 | 589,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,181 | 140,859 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,182 | -12,697 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -113,663 | -83,145 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 100,800 | 102,675 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -30,321 | 30,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,285 | -288,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,291 | 3,780 |
| その他 | -64,473 | -30,899 |
| 小計 | 470,067 | 711,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,021 | 14,181 |
| 利息の支払額 | -23,857 | -22,532 |
| 法人税等の支払額 | -71,675 | -173,880 |
| 法人税等の還付額 | 1,602 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,158 | 529,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -700,000 | 998,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,812 | -1,249,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,781 | -17,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,819 | -15,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,361 | 40,611 |
| その他 | 7,304 | 38,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,747 | -205,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,065,200 | -1,874,604 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 53,713 | － |
| 配当金の支払額 | -134,150 | -133,990 |
| その他 | － | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,636 | 791,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,395 | -18,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,621 | 1,097,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,153,652 | 4,251,072 |
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