粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,522 | 778,629 |
| 減価償却費 | 194,138 | 206,576 |
| のれん償却額 | 28,809 | 28,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 549 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,593 | -5,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 10,600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,509 | -12,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,427 | -15,547 |
| 支払利息 | 24,289 | 22,508 |
| 固定資産売却益 | － | -192,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 29,881 |
| 関係会社整理損 | 66,192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556,216 | -529,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,380 | -234,861 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,245 | 6,489 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 60,501 | 30,135 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 111,039 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,292 | 211,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,764 | -82,132 |
| その他 | 147,349 | 97,238 |
| 小計 | 703,028 | 351,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,343 | 15,743 |
| 利息の支払額 | -26,603 | -23,405 |
| 法人税等の支払額 | -117,264 | -68,771 |
| 法人税等の還付額 | 38,023 | 57,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,527 | 331,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -202,866 | -3,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,011 | -117,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 550,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,551 | -9,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 27,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218,913 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 79,027 | － |
| その他 | -6,734 | -51,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,048 | 895,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,152,720 | -2,101,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,964 | -20 |
| 配当金の支払額 | -133,481 | -132,123 |
| その他 | -1,338 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,504 | -734,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,923 | 30,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,102 | 523,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,709,970 | 4,233,287 |
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