粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,668 | 411,982 |
| 減価償却費 | 151,999 | 161,117 |
| のれん償却額 | 145,599 | 145,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,530 | -5,494 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -14,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | -800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,819 | -13,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 498 | 184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,841 | -48,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,346 | -10,101 |
| 支払利息 | 52,812 | 38,615 |
| 為替差損益（△は益） | 124,495 | -55,291 |
| 固定資産売却益 | -142,675 | － |
| 保険解約返戻金 | -9,449 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50,187 | 7,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,072 | -115,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444,938 | -246,292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 141,335 | -10,601 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 94,784 | 183,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,669 | -83,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,980 | -169,454 |
| その他 | 1,526 | 46,653 |
| 小計 | 1,590,964 | 221,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,445 | 10,539 |
| 利息の支払額 | -50,329 | -38,993 |
| 法人税等の支払額 | -397,206 | -102,981 |
| 法人税等の還付額 | 935 | 12,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,809 | 102,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000,001 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,639 | -83,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,627 | -38,129 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,470 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,048 | -12,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,202,640 | 508,926 |
| 投資不動産の売却による収入 | 385,677 | － |
| その他 | -11,255 | -2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 529,215 | 372,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,004 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233,608 | -2,165,170 |
| 配当金の支払額 | -134,302 | -134,589 |
| その他 | -159 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,065 | -899,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,620 | 16,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,339 | -408,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601,403 | 3,193,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,600 | － |
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