粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,451 | 425,668 |
| 減価償却費 | 184,037 | 151,999 |
| のれん償却額 | 145,599 | 145,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,137 | 22,530 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,800 | 12,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 7,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,707 | 14,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,644 | 498 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,879 | -19,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,508 | -39,346 |
| 支払利息 | 59,824 | 52,812 |
| 為替差損益（△は益） | -115,861 | 124,495 |
| 固定資産売却益 | － | -142,675 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 50,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | -181,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421,967 | 444,938 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -138,812 | 141,335 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -693,405 | 94,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,496 | 144,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,308 | 146,980 |
| その他 | 139,017 | 1,526 |
| 小計 | -627,253 | 1,590,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,683 | 72,445 |
| 利息の支払額 | -64,159 | -50,329 |
| 法人税等の支払額 | -76,155 | -397,206 |
| 法人税等の還付額 | 175,745 | 935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,140 | 1,216,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 999,998 | -1,000,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,270 | -50,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,704 | -4,627 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505,153 | -12,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,202,640 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 385,677 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -82,302 | － |
| その他 | -8,101 | -11,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,466 | 529,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | 1,660,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867,358 | -2,233,608 |
| 配当金の支払額 | -134,378 | -134,302 |
| その他 | -1,881 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,382 | -1,408,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,587 | -32,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305,295 | 305,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223,464 | 3,601,403 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
