粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,235 | 378,451 |
| 減価償却費 | 182,050 | 184,037 |
| のれん償却額 | 145,599 | 145,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,302 | 32,137 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 17,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -339,342 | 2,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,294 | -26,644 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -18,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,178 | -88,508 |
| 支払利息 | 56,150 | 59,824 |
| 為替差損益（△は益） | -91,621 | -115,861 |
| 保険解約返戻金 | -28,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,110 | 55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,977 | -421,967 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -693,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,276 | -69,496 |
| その他 | -52,175 | -17,103 |
| 小計 | 178,173 | -627,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,462 | 85,683 |
| 利息の支払額 | -54,982 | -64,159 |
| 法人税等の支払額 | -561,715 | -76,155 |
| 法人税等の還付額 | － | 175,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -426,062 | -506,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,169,699 | 999,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,637 | -31,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,426 | -30,704 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,764 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,183,661 | -505,153 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -82,302 |
| その他 | -18,663 | -8,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,925 | 342,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,431,532 | -1,867,358 |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | － |
| 配当金の支払額 | -268,414 | -134,378 |
| その他 | 1,078 | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,868 | 1,446,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,421 | 22,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692,277 | 1,305,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,918,168 | 3,223,464 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154,139 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
