粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,781 | 1,542,636 |
| 減価償却費 | 203,795 | 224,417 |
| のれん償却額 | 28,809 | 28,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,162 | 30,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,680 | 12,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,951 | -17,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,593 | -24,439 |
| 支払利息 | 27,733 | 38,903 |
| 関係会社株式売却益 | － | -64,562 |
| 出資金評価損 | － | 14,545 |
| 関係会社出資金売却益 | -97,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,699 | -243,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,076 | -196,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,735 | 24,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,254 | -326,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,053 | 83,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,214 | 121,833 |
| その他 | -34,056 | -29,312 |
| 小計 | 1,448,096 | 1,222,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,177 | 27,750 |
| 利息の支払額 | -32,045 | -43,223 |
| 法人税等の支払額 | -611,415 | -311,214 |
| 法人税等の還付額 | 240 | 22,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,052 | 918,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 913,551 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,300 | -101,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,255 | -79,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,300,980 | -495,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,507 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 220,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 329,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 344,982 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 37,349 | － |
| その他 | 6,408 | -3,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,718 | 214,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,719,000 | -1,546,280 |
| 配当金の支払額 | -290,718 | -310,407 |
| その他 | -1,393 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,111 | -507,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,097 | -20,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,680 | 604,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,725,881 | 4,329,946 |
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