粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,706 | 1,068,781 |
| 減価償却費 | 192,750 | 203,795 |
| のれん償却額 | 28,809 | 28,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,267 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,443 | -2,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | 20,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,620 | -2,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,687 | -26,593 |
| 支払利息 | 25,929 | 27,733 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -97,814 |
| 事業整理損 | 109,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,588 | 429,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -433,227 | -203,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,267 | -10,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,896 | 181,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,606 | -10,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,723 | -124,214 |
| その他 | 270 | -34,056 |
| 小計 | 336,852 | 1,448,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,378 | 27,177 |
| 利息の支払額 | -28,267 | -32,045 |
| 法人税等の支払額 | -298,925 | -611,415 |
| 法人税等の還付額 | 2,122 | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,161 | 832,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,089 | 913,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,768 | -190,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -20,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,300,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,507 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 37,349 |
| その他 | -4,184 | 6,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,923 | -395,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,952,000 | -1,719,000 |
| 配当金の支払額 | -132,201 | -290,718 |
| その他 | -1,374 | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,576 | -811,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,386 | 12,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,725 | -362,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,088,562 | 3,725,881 |
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