粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,770 | 734,472 |
| 減価償却費 | 92,521 | 95,479 |
| のれん償却額 | 14,404 | 14,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,514 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,257 | -33,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,150 | 10,280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,259 | 1,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,922 | -13,820 |
| 支払利息 | 12,970 | 12,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,146 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -97,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,880 | 130,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402,064 | -307,387 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -626,929 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,416 | 209,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,477 | -260,907 |
| その他 | 57,876 | -21,863 |
| 小計 | -781,508 | 468,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,696 | 16,540 |
| 利息の支払額 | -15,304 | -11,975 |
| 法人税等の還付額 | 2,122 | 240 |
| 法人税等の支払額 | -187,784 | -374,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -972,779 | 98,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,649 | 704,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,065 | -70,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,365 | -12,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 37,349 |
| その他 | -6,794 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,874 | 16,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,000 | -917,000 |
| 配当金の支払額 | -66,152 | -158,620 |
| その他 | -685 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,162 | 523,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,205 | -13,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,696 | 625,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,131,591 | 4,713,722 |
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