粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,666 | 254,104 |
| 減価償却費 | 59,052 | 93,279 |
| のれん償却額 | － | 14,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 413 | 549 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | 3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,349 | -52,926 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 548 | 834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,599 | 5,566 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 67,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,464 | -4,556 |
| 支払利息 | 10,695 | 12,153 |
| 為替差損益（△は益） | 1,093 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,076 | -417,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,453 | -1,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,773 | 55,580 |
| その他 | -28,604 | 105,591 |
| 小計 | 545,578 | 136,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,509 | 4,722 |
| 利息の支払額 | -9,685 | -18,432 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 27,619 |
| 法人税等の支払額 | -93,515 | -21,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,887 | 128,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 498,259 | -1,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215,348 | -17,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,917 | -4,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,300 | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,086 |
| その他 | 36,705 | -734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,473 | -496,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -936,600 | -1,119,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -54,709 |
| 配当金の支払額 | -66,938 | -67,118 |
| その他 | － | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,445 | 257,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,175 | 7,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,532,683 | -102,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,251,072 | 4,148,958 |
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