粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 749,209 | 789,713 |
| 減価償却費 | 44,020 | 52,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,920 | -26,375 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,033 | -7,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,285 | 8,285 |
| 保険返戻金 | -68,791 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,180 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,741 | -4,268 |
| 支払利息 | 22,329 | 23,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,515 | -527,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,679 | 91,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,963 | 253,571 |
| その他 | -30,891 | -11,337 |
| 小計 | 212,108 | 664,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,015 | 2,632 |
| 利息の支払額 | -21,971 | -22,721 |
| 法人税等の支払額 | -212,313 | -368,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,161 | 276,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -835,000 | -1,335,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835,000 | 835,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,223 | -12,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,554 | -4,082 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -22,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,787 | -4,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,932 | － |
| その他 | -5,803 | -1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,613 | -544,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,420 | -250,600 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -267,694 | -300,650 |
| その他 | － | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,114 | 398,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,663 | 129,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,826,784 | 1,739,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,121 | 1,907,781 |
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