粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 940,198 | 979,449 |
| 減価償却費 | 64,541 | 85,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,820 | -9,845 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,259 | -12,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,677 | 12,427 |
| 保険返戻金 | -68,791 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,565 | 15,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,181 | -10,083 |
| 支払利息 | 32,789 | 34,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,098 | -257,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,151 | 155,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,090 | 247,112 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,284 |
| その他 | -66,362 | -2,491 |
| 小計 | 520,748 | 1,243,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,328 | 10,853 |
| 利息の支払額 | -29,799 | -32,336 |
| 法人税等の支払額 | -426,355 | -646,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,922 | 575,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,035,000 | -1,935,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,035,000 | 1,935,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,741 | -19,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,365 | -62,864 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -22,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,620 | -7,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -44,780 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,932 | － |
| その他 | -7,338 | -3,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,863 | -115,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,720 | -950,900 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -267,717 | -300,737 |
| その他 | -52 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,490 | -302,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682,430 | 156,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,826,784 | 1,144,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,353 | 1,935,125 |
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