支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて182,067千円減少し、4,313,792千円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金が112,902千円増加したことに対し、1年内返済予定の長期借入金が268,596千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて261,877千円増加し、3,304,253千円となりました。

2019/12/20 16:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引先企業の株式等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが4ヶ月以内の支払期日であります。なお、外貨建営業債務は、市場価格(為替)の変動によるリスクを有しております。
借入金は、主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部の長期借入金は金利変動リスクを有しております。

2019/12/20 16:58