流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)	当連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△1,308,461千円	△1,313,551千円
流動資産その他(預け金)	―千円	142,688千円
現金及び現金同等物	4,233,287千円	4,088,562千円

2023/12/22 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて439,458千円増加し、15,197,409千円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて519,880千円増加し、12,003,540千円となりました。
これは主に、売掛金が231,375千円、商品及び製品が348,090千円、その他が148,818千円増加したことに対し、現金及び預金が282,323千円減少したこと等によるものであります。

2023/12/22 15:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「流動資産その他(預け金)」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/12/22 15:05