支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて785,342千円増加し、5,816,077千円となりました。
これは主に、短期借入金が800,000千円、未払法人税等が197,615千円、その他が169,518千円増加したことに対し、支払手形及び買掛金が219,454千円、1年内返済予定の長期借入金が188,000千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて665,888千円減少し、3,081,188千円となりました。

2023/12/22 15:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業の株式等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが4ヶ月以内の支払期日であります。なお、外貨建営業債務は、市場価格(為替)の変動によるリスクを有しております。
借入金は、主に運転資金として必要な資金の調達を目的としたものであります。

2023/12/22 15:05