流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、四半期連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,502,244	千円
固定資産	46,784	千円
資産合計	1,549,028	千円
流動負債	720,418	千円
固定負債	110,643	千円
負債合計	831,061	千円

2025/05/15 12:45

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)	当中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△609,398千円	△400,000千円
流動資産その他(預け金)	358,390千円	―千円
現金及び現金同等物	4,713,722千円	4,797,976千円

2025/05/15 12:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,025,447千円増加し、16,452,920千円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,986,794千円増加し、12,318,629千円となりました。
これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローの獲得及び2025年1月10日付で株式会社ピコモンテ・ジャパンを連結子会社化したこと等により現金及び預金が1,215,896千円、受取手形及び売掛金が180,159千円、商品及び製品が454,429千円増加したこと等によるものであります。

2025/05/15 12:45