利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は420,884千円(前年同期は11,274千円の資金を獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益23,787千円、減価償却費84,266千円、売上債権の減少133,364千円、たな卸資産の増加80,670千円、仕入債務の減少63,168千円、法人税等の支払額452,665千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において、投資活動の結果獲得した資金は38,356千円(前年同期比1,056.1%増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出400,000千円、定期預金の払戻による収入501,732千円、有形固定資産の取得による支出59,848千円によるものであります。

2014/08/12 15:18