営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は420,884千円(前年同期は11,274千円の資金を獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益23,787千円、減価償却費84,266千円、売上債権の減少133,364千円、たな卸資産の増加80,670千円、仕入債務の減少63,168千円、法人税等の支払額452,665千円によるものであります。

2014/08/12 15:18