利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は343,121千円(前年同期比96.1%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益260,983千円、減価償却費150,713千円、売上債権の増加79,192千円、たな卸資産の減少89,044千円、法人税等の支払額77,280千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は237,328千円(前年同期は111,990千円の資金を獲得)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出100,000千円、有形固定資産の取得による支出128,131千円によるものであります。

2017/11/10 15:08