三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -306 | -952 |
| 減価償却費 | 467 | 480 |
| のれん償却額 | － | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -647 | -846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -148 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -212 |
| 固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998 | 2,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,181 | -3,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -326 |
| その他 | -102 | -98 |
| 小計 | -2,867 | -2,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -938 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,790 | -3,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 1,585 |
| その他 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | 2,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -241 |
| 配当金の支払額 | -492 | -451 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -34 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,888 | -1,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,306 | 8,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,417 | 10,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
