キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 13:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -79億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -6,245 | 1,462 | 835 | -4,783 | -1,074 | 9,453 | 通期 | 7,778 | -1,608 | -1,319 | 6,170 | -2,228 | 18,255 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -5,653 | 553 | -714 | -5,100 | -1,720 | 12,431 | 通期 | 5,052 | -996 | -1,335 | 4,056 | -2,970 | 20,948 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -3,215 | -1,021 | -1,363 | -4,236 | -1,011 | 15,356 | 通期 | 6,582 | -5,368 | -2,164 | 1,214 | -2,343 | 20,004 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -2,084 | 1,294 | -911 | -790 | -1,345 | 18,304 | 通期 | 7,013 | -3,129 | -1,826 | 3,884 | -2,307 | 22,062 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -3,008 | -1,157 | -1,104 | -4,165 | -902 | 16,791 | 通期 | 8,726 | -2,768 | -2,360 | 5,958 | -5,361 | 25,657 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -3,814 | 637 | 299 | -3,177 | -1,294 | 22,781 | 通期 | 8,637 | -749 | -1,106 | 7,888 | -3,671 | 32,438 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -6,649 | -2,101 | -2,810 | -8,750 | -1,969 | 20,874 | 通期 | 3,252 | -1,970 | -4,624 | 1,282 | -4,049 | 29,097 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -4,819 | 462 | -1,913 | -4,357 | -1,106 | 22,828 | 通期 | 9,256 | -6,654 | -3,850 | 2,602 | -2,953 | 27,857 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -13,059 | 2,920 | -4,061 | -10,139 | -2,114 | 13,643 | 通期 | 5,695 | -2,411 | -6,199 | 3,284 | -6,274 | 24,926 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -7,983 | -3,506 | -2,968 | -11,489 | -2,487 | 10,466 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 61億7000万
- 2016年9月（連） -34.26%
- 40億5600万
- 2017年9月（連） -70.07%
- 12億1400万
- 2018年9月（連） +219.93%
- 38億8400万
- 2019年9月（連） +53.4%
- 59億5800万
- 2020年9月（連） +32.39%
- 78億8800万
- 2021年9月（連） -83.75%
- 12億8200万
- 2022年9月（連） +102.96%
- 26億200万
- 2023年9月（連） +26.21%
- 32億8400万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 9.11%
- 2016年9月（連）
- 5.81%
- 2017年9月（連）
- 7.36%
- 2018年9月（連）
- 7.77%
- 2019年9月（連）
- 9.69%
- 2020年9月（連）
- 9.39%
- 2021年9月（連）
- 3.16%
- 2022年9月（連）
- 7.94%
- 2023年9月（連）
- 4.66%