三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月25日 16:12
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,254 | 7,051 |
| 減価償却費 | 1,834 | 1,785 |
| 減損損失 | 28 | 591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -828 | -998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -79 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 213 | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -660 | 348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -78 |
| 支払利息 | 12 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -491 | -694 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 25 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -24,822 | -23,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,188 | 5,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 967 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -398 | -443 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30 | 362 |
| その他 | -37 | -31 |
| 小計 | -7,858 | -10,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 291 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,983 | -11,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -1,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 7 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 26 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -960 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 2 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | -2,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -301 | -112 |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -1,282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -228 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,034 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -1,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,460 | -15,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,466 | 15,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
