三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月27日 16:13
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【短信】
- 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,051 | 11,277 |
| 減価償却費 | 1,785 | 1,772 |
| 減損損失 | 591 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -998 | -2,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -106 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 59 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 348 | 716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -107 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -694 | -619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 3 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1,247 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -23,345 | -23,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,090 | 6,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71 | -2,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -443 | 830 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 362 | -14 |
| その他 | -31 | -342 |
| 小計 | -10,395 | -10,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 374 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,570 | -11,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -1,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,654 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 26 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 528 |
| その他 | 1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -131 |
| 配当金の支払額 | -1,282 | -1,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,506 | -14,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,121 | 15,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
