キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,367 | 9,766 |
| 減価償却費 | 1,795 | 1,819 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 52 | 47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 278 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -66 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -618 | -439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,411 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -28,650 | -32,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,206 | 11,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,894 | 2,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -929 | -1,016 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30 | -50 |
| その他 | -560 | -250 |
| 小計 | -4,572 | -9,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 327 |
| 利息の支払額 | 20 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -3,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,819 | -13,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -788 | -966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 826 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 533 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 18 |
| その他 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 462 | 2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -551 | -572 |
| 配当金の支払額 | -986 | -1,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,884 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -4,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,269 | -14,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,857 | 13,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
