三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月2日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,061 | 11,367 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,154 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 77 | 52 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -66 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 401 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,074 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -28,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,912 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,878 | 12,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,478 | 1,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -985 | -929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 395 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 30 |
| その他 | 254 | -560 |
| 小計 | -4,260 | -4,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 222 |
| 利息の支払額 | -17 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -2,537 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,649 | -4,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 533 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 260 |
| その他 | 12 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | 462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -505 | -551 |
| 配当金の支払額 | -1,394 | -986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -375 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,810 | -1,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,563 | -6,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,097 | 22,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
