三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月30日 11:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,909 | 6,061 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | -2,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 54 | 77 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -427 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -63 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,700 | -306 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 40 | 13 |
| 固定資産除却損 | 22 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,731 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,996 | -13,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,552 | -3,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,437 | 5,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 529 | -985 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 373 | 395 |
| その他 | 1,258 | 1,719 |
| 小計 | -2,831 | -4,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 165 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 | -2,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,814 | -6,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -663 | -1,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,789 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,720 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 637 | -2,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -505 |
| 配当金の支払額 | -821 | -1,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299 | -2,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,876 | -11,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,438 | 20,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
