三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月11日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,208 | 9,909 |
| 減価償却費 | 1,721 | 1,626 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | -1,685 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 50 | 54 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -510 | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -91 |
| 支払利息 | 11 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -1,700 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 29 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -252 | -2,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,920 | -10,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,090 | -2,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,800 | 3,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | 529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 782 | 373 |
| その他 | 1,624 | 1,258 |
| 小計 | -2,084 | -2,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 167 |
| 利息の支払額 | -9 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -1,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,008 | -3,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497 | -663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | -1,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 3,720 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | 637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -479 |
| 配当金の支払額 | -739 | -821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | 299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,270 | -2,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,657 | 22,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
