三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月26日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,640 | 4,208 |
| 減価償却費 | 1,522 | 1,721 |
| のれん償却額 | 14 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,375 | -1,148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 28 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 52 | 50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -85 |
| 支払利息 | 3 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -201 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 10 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,216 | -8,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,354 | -3,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,584 | 3,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -470 | -248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 599 | 782 |
| その他 | 1,349 | 1,624 |
| 小計 | -1,481 | -2,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 115 |
| 利息の支払額 | -3 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -3,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | -497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 283 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 4 |
| その他 | -23 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -294 |
| 配当金の支払額 | -657 | -739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,700 | -5,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,062 | 16,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
