三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月8日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,580 | 4,640 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,522 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -1,375 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 23 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 49 | 52 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -55 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,393 | -8,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,643 | -3,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,627 | 3,584 |
| その他 | 1,062 | 1,351 |
| 小計 | -1,433 | -1,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -592 | -470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 676 | 599 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,848 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,215 | -2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -268 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 44 |
| その他 | 0 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -140 |
| 配当金の支払額 | -574 | -657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,591 | -1,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,004 | 18,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
