三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,967 | 3,580 |
| 減価償却費 | 1,419 | 1,599 |
| のれん償却額 | 48 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -924 | -1,280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -28 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -48 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 18 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,934 | -6,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,599 | -5,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,159 | 5,627 |
| その他 | 2,177 | 1,146 |
| 小計 | -4,794 | -1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 71 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -1,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,653 | -3,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -973 | -611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 25 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553 | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -156 | -140 |
| 配当金の支払額 | -493 | -574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,823 | -5,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,431 | 15,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
