三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,676 | 3,967 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,419 |
| のれん償却額 | 52 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -441 | -924 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 654 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,159 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 66 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -48 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -119 |
| 固定資産除却損 | 10 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,608 | -10,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,226 | -4,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,193 | 4,159 |
| その他 | -804 | 2,177 |
| 小計 | -4,407 | -4,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 72 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,888 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,245 | -5,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,998 | 1,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545 | -747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 916 | 271 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | -8 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,462 | 553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -156 |
| 配当金の支払額 | -410 | -493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | -65 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 835 | -714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,927 | -5,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,453 | 12,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
