三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,043 | 3,676 |
| 減価償却費 | 1,015 | 1,375 |
| のれん償却額 | 44 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,308 | -441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,159 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -39 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 16 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,580 | -6,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,878 | -7,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,877 | 4,193 |
| その他 | 1,705 | -804 |
| 小計 | -3,024 | -4,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 56 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,737 | -1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | -6,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 999 | 1,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 916 |
| 子会社株式の取得による支出 | -974 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 7 |
| その他 | 1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | 1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -168 |
| 配当金の支払額 | -328 | -410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -85 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 945 | 835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,470 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,715 | 9,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
