三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,989 | 4,043 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,015 |
| のれん償却額 | 46 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | -1,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 0 |
| 固定資産除却損 | 6 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,764 | -7,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,417 | -5,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,800 | 4,877 |
| その他 | -166 | 1,705 |
| 小計 | -3,208 | -3,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 42 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -1,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,162 | -4,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,205 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -925 | -1,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -974 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 13 |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -141 |
| 配当金の支払額 | -246 | -328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -78 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,039 | -5,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,658 | 9,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,618 | 9,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
