三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,718 | 2,989 |
| 減価償却費 | 996 | 1,046 |
| のれん償却額 | 46 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 225 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産除却損 | 21 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,603 | -5,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,670 | -5,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,260 | 3,800 |
| その他 | 1,290 | -166 |
| 小計 | -1,617 | -3,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -4,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 992 | 2,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521 | -1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -671 | -925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 6 |
| その他 | -1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -122 |
| 配当金の支払額 | -246 | -246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -7 |
| その他 | -29 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237 | -81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,907 | -4,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,496 | 11,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,589 | 9,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
