三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,761 | 1,718 |
| 減価償却費 | 967 | 996 |
| 固定資産臨時償却費 | 213 | － |
| のれん償却額 | 52 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 228 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 231 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -24 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -25 |
| 固定資産除却損 | 38 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,656 | -5,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,746 | -3,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,142 | 3,260 |
| その他 | 63 | 1,290 |
| 小計 | -2,764 | -1,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 33 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,115 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -784 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,597 | 16 |
| その他 | -19 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | 700 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -159 |
| 配当金の支払額 | -451 | -246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -26 |
| その他 | -12 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,263 | 10,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,972 | 11,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
