三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,253 | 1,761 |
| 減価償却費 | 937 | 967 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 213 |
| のれん償却額 | － | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -196 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -212 |
| 固定資産除却損 | 23 | 38 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,217 | -6,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,001 | -2,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,936 | 3,142 |
| その他 | 581 | 63 |
| 小計 | -2,312 | -2,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,189 | -3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 1,597 |
| その他 | 5 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | 1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,330 | 1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -267 |
| 配当金の支払額 | -492 | -451 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -34 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,306 | 10,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,452 | 10,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
