三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月19日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,029 | 6,269 |
| 減価償却費 | 2,956 | 3,194 |
| のれん償却額 | 63 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | 248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 764 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -44 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 91 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -131 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 72 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,254 | -1,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | 444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -454 | 75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49 | 335 |
| その他 | 24 | 425 |
| 小計 | 6,520 | 9,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 181 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,625 | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,052 | 6,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -1,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -1,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 73 |
| その他 | 7 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -5,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -296 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 95 | － |
| 配当金の支払額 | -985 | -1,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | -2,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,692 | -943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,948 | 20,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
