三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月19日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,230 | 6,029 |
| 減価償却費 | 2,844 | 2,956 |
| のれん償却額 | 100 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 447 | 403 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 654 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,394 | 764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 46 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -119 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -204 |
| 固定資産除却損 | 41 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -475 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,356 | -3,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 569 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855 | 120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 544 | -454 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107 | -49 |
| その他 | -3,302 | 24 |
| 小計 | 9,460 | 6,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 167 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,820 | -1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,778 | 5,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,998 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,998 | 1,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870 | -1,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,068 | 271 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 16 |
| その他 | -7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -346 | -321 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 95 |
| 配当金の支払額 | -821 | -985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -123 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | -1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,875 | 2,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,255 | 20,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
