三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月17日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,354 | 6,230 |
| 減価償却費 | 2,105 | 2,844 |
| のれん償却額 | 96 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -804 | 447 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -410 | 654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 1,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -119 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,173 | 1,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | -855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 594 | 544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4 | 107 |
| その他 | 998 | -3,302 |
| 小計 | 7,733 | 9,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 152 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,900 | -1,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,056 | 7,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,998 | -3,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 3,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917 | -870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -1,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | 1,068 |
| 子会社株式の取得による支出 | -974 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 36 |
| その他 | 160 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,733 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -336 | -346 |
| 配当金の支払額 | -656 | -821 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -129 | -150 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,804 | 4,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,380 | 18,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
