三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月18日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,518 | 6,354 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,105 |
| 減損損失 | 31 | － |
| のれん償却額 | 133 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | -804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -145 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -209 |
| 支払利息 | 11 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | |
| 固定資産除却損 | 31 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | -1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832 | -362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | 437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28 | -4 |
| その他 | -2,100 | 998 |
| 小計 | 7,140 | 7,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 239 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -2,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,518 | 5,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,998 | -2,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,205 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,686 | -917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -1,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 279 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 19 |
| その他 | 5 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -5,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -336 |
| 配当金の支払額 | -492 | -656 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -129 |
| その他 | -10 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,185 | 13,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
