三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月18日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,873 | 5,518 |
| 減価償却費 | 2,089 | 2,169 |
| 減損損失 | － | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 1,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 460 | 31 |
| のれん償却額 | 95 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 118 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -96 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -15 |
| 固定資産除却損 | 37 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | 673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 68 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44 | 28 |
| その他 | 541 | -2,100 |
| 小計 | 4,861 | 7,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 124 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -813 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,157 | 5,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,205 | -2,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 992 | 4,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -2,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -1,983 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216 | 98 |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -241 |
| 配当金の支払額 | -492 | -492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -43 |
| その他 | -34 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,496 | 13,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,658 | 15,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
