三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月19日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,350 | 2,873 |
| 減価償却費 | 1,995 | 2,089 |
| 固定資産臨時償却費 | 226 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 560 | 460 |
| のれん償却額 | 99 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -101 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32 |
| 固定資産除却損 | 52 | 37 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | -796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 636 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | -233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 80 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -213 | 44 |
| その他 | 235 | 541 |
| 小計 | 5,978 | 4,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 121 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,819 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,247 | 4,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -992 | -2,205 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,381 | -835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -1,446 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -951 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,623 | 216 |
| その他 | -16 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -3,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -260 |
| 配当金の支払額 | -698 | -492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -42 |
| その他 | -25 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232 | 161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,263 | 13,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,496 | 13,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
