三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月20日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,872 | 2,350 |
| 減価償却費 | 1,893 | 1,995 |
| 固定資産臨時償却費 | 50 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | -119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 476 | 560 |
| のれん償却額 | 4 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -249 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -84 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -250 |
| 固定資産除却損 | 50 | 52 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 持分比率変動に伴う投資有価証券評価損益（△は益） | -101 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | -138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 653 | 636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | -52 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139 | -213 |
| その他 | -410 | 235 |
| 小計 | 6,678 | 5,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 95 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,823 | -1,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,931 | 4,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -992 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -2,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -808 | -951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 1,623 |
| その他 | -98 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,079 | -1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -334 |
| 配当金の支払額 | -698 | -698 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -66 |
| その他 | -16 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,306 | 12,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,263 | 13,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
