三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月17日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,396 | 4,872 |
| 減価償却費 | 2,074 | 1,893 |
| 固定資産臨時償却費 | 115 | 50 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 負ののれん償却額 | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 625 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -88 |
| 支払利息 | 28 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -1 |
| 固定資産除却損 | 68 | 50 |
| 持分比率変動に伴う投資有価証券評価損益（△は益） | － | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,297 | -838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -283 | 139 |
| その他 | -679 | -410 |
| 小計 | 5,841 | 6,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 86 |
| 利息の支払額 | -28 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,533 | -1,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375 | 4,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,494 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -806 | -612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,143 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 15 |
| その他 | 22 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,390 | -4,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 2,068 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -385 | -698 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -227 | -84 |
| その他 | -2 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | -895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | -43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,818 | 12,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,306 | 12,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
