三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月18日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,942 | 5,396 |
| 減価償却費 | 2,198 | 2,074 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 115 |
| 負ののれん償却額 | － | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 677 | 625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -446 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -91 |
| 支払利息 | 23 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -6 |
| 固定資産除却損 | 60 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 625 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | -1,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | 38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124 | -283 |
| その他 | -1,787 | -679 |
| 小計 | 8,057 | 5,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 95 |
| 利息の支払額 | -23 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,969 | -2,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,166 | 3,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,494 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,592 | 1,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -806 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,143 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 14 |
| その他 | 5 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -4,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,068 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 51 |
| 配当金の支払額 | -192 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -168 | -227 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,543 | 487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,275 | 11,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,818 | 12,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
