三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,269 | 5,257 |
| 減価償却費 | 3,194 | 3,207 |
| 減損損失 | － | 33 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | -545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 91 | 106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | 1,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -170 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -255 | -203 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062 | 287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | -628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 335 | -363 |
| その他 | 425 | 107 |
| 小計 | 9,451 | 8,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 224 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,040 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,582 | 7,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -1,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -3,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -274 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73 | 49 |
| その他 | -19 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,368 | -3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -313 |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | － |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943 | 2,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,004 | 22,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
