三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月18日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,257 | 5,850 |
| 減価償却費 | 3,207 | 3,660 |
| 減損損失 | 33 | － |
| のれん償却額 | 29 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -545 | 595 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 106 | 103 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,702 | -478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -219 |
| 支払利息 | 7 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | -427 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 16 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 27 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287 | 1,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -614 | -797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -363 | 92 |
| その他 | 106 | 110 |
| 小計 | 8,327 | 10,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 284 |
| 利息の支払額 | -6 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,531 | -1,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013 | 8,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,804 | -1,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 285 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 11 |
| その他 | -24 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,129 | -2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -753 |
| 配当金の支払額 | -1,313 | -1,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -2,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,058 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,062 | 25,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
