三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月14日 14:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第51期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,850 | 10,952 |
| 減価償却費 | 3,660 | 3,348 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 595 | 773 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 103 | 163 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -478 | -1,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -192 |
| 支払利息 | 28 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | -2,050 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 73 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 26 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -252 | -2,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,639 | -462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797 | -705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | 1,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92 | 75 |
| その他 | 110 | 118 |
| 小計 | 10,400 | 10,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 373 |
| 利息の支払額 | -28 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,929 | -2,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,726 | 8,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893 | -1,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -1,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 3,822 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 13 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| リース債務の返済による支出 | -753 | -996 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -1,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,595 | 6,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,657 | 32,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
