三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,952 | 7,826 |
| 減価償却費 | 3,348 | 3,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 773 | -151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 163 | 119 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,102 | 792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -174 |
| 支払利息 | 43 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,050 | -532 |
| 固定資産除却損 | 35 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,731 | -683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462 | -4,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | -2,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590 | 231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 331 | 1,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,304 | -293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75 | 756 |
| その他 | -151 | -329 |
| 小計 | 10,315 | 7,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 372 |
| 利息の支払額 | -45 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,005 | -4,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,637 | 3,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -1,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,916 | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,822 | 1,037 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -95 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 209 |
| その他 | － | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -996 | -1,051 |
| 配当金の支払額 | -1,642 | -2,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -539 |
| 自己株式の取得による支出 | | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -4,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,781 | -3,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,438 | 29,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
