三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,826 | 12,160 |
| 減価償却費 | 3,615 | 3,610 |
| 減損損失 | － | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | 2,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 119 | 125 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 792 | -373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -177 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -532 | -1,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 12 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -683 | -1,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 401 | 57 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,139 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -10,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,234 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231 | 1,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,914 | 4,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | 157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 756 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -103 |
| その他 | -329 | -507 |
| 小計 | 7,068 | 10,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 432 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -4,148 | -1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,252 | 9,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | -1,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -1,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | 1,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 533 |
| 子会社株式の取得による支出 | -95 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209 | 262 |
| その他 | 17 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -6,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,051 | -1,114 |
| 配当金の支払額 | -2,298 | -1,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -539 | -362 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,624 | -3,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,341 | -1,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,097 | 27,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
