キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,160 | 9,620 |
| 減価償却費 | 3,610 | 3,753 |
| 減損損失 | 84 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | -536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 175 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 125 | 94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -532 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -373 | 674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -219 |
| 支払利息 | 34 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,022 | -964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 41 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,641 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -217 | 96 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,099 | -4,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,701 | -1,579 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,793 | 3,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157 | 153 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -103 | 38 |
| その他 | -507 | 108 |
| 小計 | 10,364 | 10,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 672 |
| 利息の支払額 | -34 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -5,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,256 | 5,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -2,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -2,873 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -2,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,359 | 165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 533 | － |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 33 |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,654 | -2,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,114 | -1,111 |
| 配当金の支払額 | -1,972 | -2,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -362 | -465 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,884 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,850 | -6,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,239 | -2,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,857 | 24,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
